收到貨款用友怎么做？專業財務處理指南

在企業日常經營中，收到客戶貨款是常見的財務場景。作為國內領先的財務軟件，用友系統提供了完整的收款流程解決方案。本文將深入解析如何在用友系統中規范處理貨款收入，確保財務數據的準確性和可追溯性。

一、收款前的準備工作

在錄入貨款前，需核對三項關鍵信息：1）銷售合同或訂單編號；2）客戶銀行回單金額與賬期是否匹配；3）發票開具情況（已開票需關聯發票號）。建議建立《收款確認單》制度，由財務、銷售、物流三部門聯合確認款項性質，避免錯將預收款記為貨款。

二、用友系統具體操作步驟

1. 登錄用友U8+/NC系統，進入"財務會計-應收管理-收款單"模塊
2. 選擇對應客戶名稱，系統自動帶出未核銷的銷售發票
3. 填寫結算方式（銀行轉賬/票據/現金等）、結算賬號、收款金額
4. 特別提醒：若為部分收款，需在"本次核銷金額"欄手動修改
5. 點擊"審核"生成憑證，系統自動借貸：借銀行存款，貸應收賬款

三、特殊場景處理技巧

對于多筆訂單合并收款的情況，建議使用"收款核銷"功能手動分配金額。若發生現金折扣，可通過"其他應收單"處理折扣差額。跨境收款需注意：在"結算信息"選項卡維護外幣金額及匯率，系統將自動計算匯兌損益。

四、后續管理關鍵點

完成記賬后，務必進行三項核對：1）客戶余額表是否清零；2）銀行流水與系統記錄是否一致；3）應收賬款賬齡分析表更新情況。建議每月末運行"應收應付對沖"檢查，避免重復掛賬。高級用戶可啟用用友的智能對賬功能，自動匹配銀行回單與系統記錄。

五、常見問題解決方案

Q：誤錄收款如何更正？
A：通過"收款單棄審-修改-重新審核"流程處理，嚴禁直接刪除憑證
Q：客戶要求退款怎么處理？
A：新建紅字收款單沖銷原記錄，退款需附加審批單掃描件
Q：系統提示"單據不平衡"？
A：檢查稅率設置是否正確，或是否存在未分攤的折扣金額

結語：規范的貨款處理不僅能提升財務效率，更是企業內控的重要環節。建議結合用友的"收款預警"功能，設置賬期提醒和信用額度管控，實現從收款到核銷的全流程數字化管理。對于業務量大的企業，可考慮部署用友銀企直連系統，實現自動對賬和資金歸集。